Zahlung händisch verbuchen (ohne Bankabgleich)
Was du in diesem Artikel lernst
Du buchst eine eingegangene Zahlung direkt in TREELAX Partner — ohne Bankabgleich über Die Bankschnittstelle. Das brauchst du zum Beispiel für Barzahlungen oder wenn du eine Forderungen an Factoring-Anbieter abgibst und daher gar keine Bankanbindung hast.
Zahlung verbuchen
Gehe zu Buchhaltung → Ausgangsrechnungen → Wähle die Rechnung aus
Öffne die Rechnung, die bezahlt wurde.
Klicke oben auf „Zahlung registrieren“.
Es öffnet sich ein Fenster. Prüfe und fülle folgende Felder aus:
Klicke auf „Zahlung erstellen“.
Die Rechnung hat jetzt den Status Bezahlt und ist abgeschlossen.
Wichtig: bitte erfasse keine Zahlungen, die du über dein Bankkonto erhältst. Unsere Bankschnittstelle ruft einmal stündlich deine Transaktionen ab. Meist lohnt sich etwas Geduld. Ansonsten hast du schnell mal Transaktionen doppelt im System und verlierst die Übersicht.
Barzahlung: Kasse oder Bank?
Wähle bei Barzahlungen immer das Journal Kasse. Das sorgt dafür, dass die Zahlung buchhalterisch korrekt dem Kassenbestand zugeordnet wird — und nicht dem Bankkonto.
Du hast noch kein Kassen-Journal, benötigst es aber für deine Buchhaltung? Erstelle bitte ein Support-Ticket.
Was passiert bei Teilzahlung?
Gibst du einen niedrigeren Betrag als den Rechnungsbetrag ein, bleibt die Rechnung teilweise offen. Sie erscheint weiter in der offenen-Posten-Liste mit dem verbleibenden Restbetrag.
Mehr dazu im Artikel: Teilzahlungen und Sammelbuchungen richtig zuordnen.
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