Was du in diesem Artikel lernst

Du verstehst, wie ein Buchungssatz in TREELAX Partner aufgebaut ist, wo du ihn an jeder Rechnung findest und wie du die Kontenzuordnung prüfst und anpasst.

Wann dir das hilft

Dein Steuerberater fragt, warum eine Rechnung auf einem bestimmten Konto gelandet ist, und du zuckst mit den Schultern: Das hat das System so gemacht. Solange alles glattgeht, reicht das. Sobald aber etwas falsch zugeordnet wird, brauchst du eine Vorstellung davon, welches Konto wofür steht. Das ist weniger kompliziert, als es klingt.

Was ist ein Buchungssatz?

Jede Buchung besteht aus einem Buchungssatz mit mehreren Zeilen. Jede Zeile liegt auf einem Konto, entweder im Soll oder im Haben, und die Summe beider Seiten ist immer gleich. Eine Ausgangsrechnung erzeugt zum Beispiel eine Soll-Zeile auf dem Kundenkonto, je Rechnungsposition eine Haben-Zeile auf dem Erlöskonto und eine Haben-Zeile für die Umsatzsteuer. Konkret: Bei einer Rechnung über 440,30 € brutto stehen 440,30 € im Soll auf dem Kundenkonto, 370,00 € im Haben auf dem Erlöskonto und 70,30 € im Haben auf dem Umsatzsteuerkonto. Beide Seiten ergeben 440,30 €. Das ist die doppelte Buchführung. TREELAX Partner erstellt diese Zeilen automatisch, du musst kein Buchhalter sein.

Wo siehst du die Buchungssätze?

Bei jeder Eingangs- oder Ausgangsrechnung sowie bei jeder Transaktion kannst du den Buchungssatz einsehen:

1. Öffne die Rechnung oder Transaktion

2. Wechsle in den Reiter Buchungszeilen. Dort siehst du je Zeile das Konto sowie die Spalten Soll, Haben und Steuerraster

Konten anpassen

Falls das vorgeschlagene Konto nicht passt:

1. Klicke in der betreffenden Buchungszeile auf das Kontofeld

2. Wähle das passende Konto aus. Die Konten stehen mit Nummer und Bezeichnung in der Liste, z. B. 8400 Erlöse 19% USt oder 1776 Umsatzsteuer 19%.

3. Speichern

Die Standardkonten werden von deinem TREELAX Partner Digitalisierungsexperten gemeinsam mit deinem Steuerberater beim Onboarding eingerichtet (SKR03 oder SKR04). Im normalen Betrieb musst du diese in der Regel nicht anfassen.

Gut zu wissen

• Welches Erlöskonto eine Rechnungsposition bekommt, steuert das Produkt beziehungsweise seine Produktkategorie. Deshalb landen gleiche Leistungen automatisch immer auf demselben Konto.

• Die Spalte Steuerraster zeigt, in welches Feld der Umsatzsteuer-Voranmeldung der Betrag einfließt. Auch darum kümmert sich TREELAX Partner automatisch.

• Offene Forderungen laufen über das Debitorenkonto des Kunden. Die Debitorennummer kannst du am Kontakt hinterlegen, damit sie zu den Nummern deines Steuerberaters passt.

• Eine gebuchte Rechnung korrigierst du über eine Gutschrift, siehe „Rechnung korrigieren: Entwurf ändern oder Gutschrift erstellen?". TREELAX Partner bucht dabei automatisch den passenden Gegenbuchungssatz.

Für deinen Steuerberater

Alle Buchungssätze werden beim DATEV-Export mit übertragen. Dein Steuerberater sieht in DATEV genau, was in TREELAX Partner gebucht wurde. Sprich mit ihm ab, welche Konten für euren Betrieb die richtigen sind.