Zahlung händisch verbuchen (ohne Bankabgleich) (1)
Was du in diesem Artikel lernst
Du buchst eine eingegangene Zahlung direkt auf eine Rechnung — ohne Ponto oder Bankabgleich. Das brauchst du zum Beispiel bei Barzahlungen, wenn dein Bankkonto noch nicht angebunden ist, oder wenn eine Zahlung im System fehlt.
Zahlung auf eine einzelne Rechnung buchen
Gehe zu Buchhaltung → Ausgangsrechnungen.
Öffne die Rechnung, die bezahlt wurde.
Klicke oben auf „Zahlung registrieren“.
Es öffnet sich ein Fenster. Überprüfe folgende Felder:
Klicke auf „Zahlung erstellen“.
Die Rechnung wechselt jetzt in den Status „Bezahlt“ und ist grün markiert.
WICHTIG: Nutze diese Funktion nur, wenn dein Bankkonto nicht mit TREELAX Partner verbunden ist. Wenn deine Banktransaktionen automatisch mit dem System synchronisiert werden, solltest du dich immer auf deine Kontoauszüge verlassen, um Dopplungen zu vermeiden.
Zahlung auf mehrere Rechnungen gleichzeitig buchen
Hat ein Kunde mehrere offene Rechnungen auf einmal bezahlt?
Gehe zu Buchhaltung → Ausgangsrechnungen.
Setze oben links den Filter auf Status: Gebucht und such nach dem Kunden.
Hake alle Rechnungen an, die mit dieser Zahlung beglichen wurden.
Klicke oben auf Aktion → „Zahlungen registrieren“.
Wähle Journal und Datum und bestätige. Das System ordnet die Zahlung automatisch den ausgewählten Rechnungen zu.
Häufige Fragen
Die Rechnung steht immer noch auf „Gebucht“, obwohl ich die Zahlung erfasst habe — was ist passiert?
Prüfe, ob der Betrag korrekt war. Bei einer Teilzahlung bleibt der Restbetrag offen. Öffne die Rechnung und schaue im Abschnitt Ausstehender Betrag nach.
Kann ich eine versehentlich erfasste Zahlung rückgängig machen?
Ja. Öffne die Rechnung, scrolle zum Abschnitt Zahlungen und klicke neben der Zahlung auf das Info-Symbol und dann Abstimmung aufheben. Die Rechnung springt zurück auf „Gebucht“.
Wozu brauche ich überhaupt diese Funktion, wenn ich eine Bankanbindung habe habe?
Ponto gleicht Bankkonten automatisch ab. Für diese solltest du diese Funktion auf gar keinen Fall nutzen. Barzahlungen oder Zahlungen über ein nicht angebundenes Konto kannst du aber selbst eintragen.
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